デラウェア・インベストメンツ配当 & インカム・

DDF:US
New York
12.10
USD
0.15
1.26%
更新日時 2018/07/19
始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
12.05 - 12.31
前日終値
11.95
52週レンジ
9.91 - 12.31
1年トータルリターン
27.22%
年初来リターン
18.67%
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始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
12.05 - 12.31
出来高
65,612
前日終値
11.95
52週レンジ
9.91 - 12.31
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
18.67%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.60999966
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
89.294
設定日
03/26/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.22%
乖離率52週平均値
-7.44%
ファンドマネージャ
ROBERT A VOGEL JR / TY NUTT
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0959
直近配当利回り(税込)
9.51%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
14.45%
3年トータルリターン
15.44%
5年トータルリターン
13.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.40 千 2.52 百万 2.86
23.00 千 2.45 百万 2.79
35.20 千 2.37 百万 2.70
38.40 千 2.36 百万 2.69
44.60 千 2.34 百万 2.66
65.19 千 2.33 百万 2.65
39.00 千 2.32 百万 2.64
27.30 千 2.30 百万 2.61
53.20 千 2.27 百万 2.58
27.40 千 2.27 百万 2.58
企業概要
デラウェア・インベストメンツ配当&インカム・ファンド(Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高 水準のインカムゲインを優先し、次にキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンド総資産の55%以上をインカムゲインが見込まれる株式銘柄に投資。45%を高利回りでハイリスクの社債銘柄に投資。
住所
Delaware Investments
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-215-255-1333