デラウェア・インベストメンツ配当 & インカム・

DDF:US
New York
11.81
USD
0.23
1.91%
更新日時 2018/11/17
始値
12.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.71 - 12.10
前日終値
12.04
52週レンジ
10.19 - 14.39
1年トータルリターン
25.03%
年初来リターン
19.52%
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始値
12.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.71 - 12.10
出来高
38,542
前日終値
12.04
52週レンジ
10.19 - 14.39
1年トータルリターン
25.86%
年初来リターン
19.52%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.039999961853027
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
84.889
設定日
03/26/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.97%
乖離率52週平均値
-1.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.097
直近配当利回り(税込)
9.86%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-4.39%
3年トータルリターン
18.69%
5年トータルリターン
12.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.90 千 2.75 百万 2.99
60.69 千 2.67 百万 2.92
111.40 千 2.59 百万 2.83
53.20 千 2.59 百万 2.82
35.90 千 2.55 百万 2.78
32.30 千 2.54 百万 2.77
34.40 千 2.52 百万 2.75
21.60 千 2.48 百万 2.71
27.40 千 2.48 百万 2.70
49.10 千 2.47 百万 2.69
企業概要
デラウェア・インベストメンツ配当&インカム・ファンド(Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高 水準のインカムゲインを優先し、次にキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンド総資産の55%以上をインカムゲインが見込まれる株式銘柄に投資。45%を高利回りでハイリスクの社債銘柄に投資。
住所
Delaware Investments
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-215-255-1333