デラウェア・インベストメンツ配当 & インカム・

DDF:US
New York
13.03
USD
0.15
1.19%
更新日時 23:36 JST 2018/09/25
始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
12.91 - 13.13
前日終値
12.88
52週レンジ
10.07 - 14.39
1年トータルリターン
35.92%
年初来リターン
29.93%
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始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
12.91 - 13.13
出来高
10,624
前日終値
12.88
52週レンジ
10.07 - 14.39
1年トータルリターン
34.65%
年初来リターン
29.93%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.930000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
91.688
設定日
03/26/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.96%
乖離率52週平均値
-4.18%
ファンドマネージャ
ROBERT A VOGEL JR / TY NUTT
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0968
直近配当利回り(税込)
8.90%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
13.82%
3年トータルリターン
23.06%
5年トータルリターン
15.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.40 千 2.47 百万 2.75
60.69 千 2.42 百万 2.70
55.80 千 2.42 百万 2.70
49.10 千 2.37 百万 2.64
35.90 千 2.36 百万 2.64
111.40 千 2.35 百万 2.62
23.60 千 2.34 百万 2.61
29.40 千 2.34 百万 2.60
27.30 千 2.29 百万 2.55
11.50 千 2.28 百万 2.54
企業概要
デラウェア・インベストメンツ配当&インカム・ファンド(Delaware Investments Dividend and Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高 水準のインカムゲインを優先し、次にキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンド総資産の55%以上をインカムゲインが見込まれる株式銘柄に投資。45%を高利回りでハイリスクの社債銘柄に投資。
住所
Delaware Investments
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-215-255-1333