DSP Dual Advantage Fund - Se

DDA49RD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 3:03 JST 2018/11/17
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.098
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
479.916
設定日
11/22/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.89%
乖離率52週平均値
-9.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 43.12 百万 8.98
40.00 千 42.63 百万 8.88
40.00 千 42.01 百万 8.75
40.00 千 41.81 百万 8.71
40.00 千 41.61 百万 8.67
40.00 千 41.29 百万 8.60
30.00 千 40.01 百万 8.34
39.00 千 39.89 百万 8.31
34.00 千 37.01 百万 7.71
10.00 千 10.59 百万 2.21
企業概要
DSP BlackRock Dual Advantage Fund - Series 49 - 42M is a closed-end fund incorporated in India.The Fund's objective is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of debt and money market securities. The schemes also seek to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855