DSP Dual Advantage Ser 46 36

DDA46RD:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/11/19
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.67
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
519.973
設定日
07/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.31%
乖離率52週平均値
-14.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.20 百万 10.04
50.00 千 51.90 百万 9.98
50.00 千 51.73 百万 9.95
50.00 千 51.72 百万 9.95
40.00 千 49.03 百万 9.43
40.00 千 41.11 百万 7.91
40.00 千 41.06 百万 7.90
40.00 千 40.73 百万 7.83
企業概要
DSP BlackRock Dual Advantage Fund - Series 46 - 36M is a closed-end fund incorporated in India.The Fund's objective is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of debt and money market securities. The schemes also seek to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855