DSP BlackRock Dual Advantage

DDA45RG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2018/07/14
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.92
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
639.288
設定日
05/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.57%
乖離率52週平均値
-18.74%
ファンドマネージャ
MAYUR PATEL / LAUKIK BAGWE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.36 百万 8.19
50.00 千 51.15 百万 8.00
50.00 千 50.94 百万 7.97
50.00 千 50.75 百万 7.94
50.00 千 50.64 百万 7.92
50.00 千 50.52 百万 7.90
40.00 千 40.61 百万 6.35
34.00 千 36.24 百万 5.67
25.00 千 31.58 百万 4.94
30.00 千 30.72 百万 4.80
企業概要
DSP BlackRock Dual Advantage Fund - Series 45 - 38M is a closed-end fund incorporated in India.The Fund's objective is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of debt and money market securities. The schemes also seek to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855