DSP Dual Advantage Ser 45 38

DDA45DG:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/09/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
13.4
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
662.862
設定日
05/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-25.40%
乖離率52週平均値
-20.93%
ファンドマネージャ
LAUKIK BAGWE / PANKAJ SHARMA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 53.05 百万 8.00
50.00 千 51.84 百万 7.82
50.00 千 51.70 百万 7.80
50.00 千 51.51 百万 7.77
50.00 千 51.31 百万 7.74
50.00 千 51.22 百万 7.73
40.00 千 41.16 百万 6.21
31.00 千 33.47 百万 5.05
25.00 千 32.09 百万 4.84
30.00 千 31.13 百万 4.70
企業概要
DSP BlackRock Dual Advantage Fund - Series 45 - 38M is a closed-end fund incorporated in India.The Fund's objective is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of debt and money market securities. The schemes also seek to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855