DSP Dual Advantage Ser 45 38

DDA45DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2019/01/19
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.97
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
622.101
設定日
05/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.89%
乖離率52週平均値
-21.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 54.44 百万 8.75
50.00 千 53.23 百万 8.56
50.00 千 53.08 百万 8.53
50.00 千 52.73 百万 8.48
50.00 千 52.63 百万 8.46
50.00 千 50.94 百万 8.19
40.00 千 42.25 百万 6.79
25.00 千 33.03 百万 5.31
30.00 千 31.96 百万 5.14
企業概要
DSP BlackRock Dual Advantage Fund - Series 45 - 38M is a closed-end fund incorporated in India.The Fund's objective is to generate returns and seek capital appreciation by investing in a portfolio of debt and money market securities. The schemes also seek to invest a portion of the portfolio in equity and equity related securities to achieve capital appreciation.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855