Daycoval Fundo RF Ima-B 5

DCVLRF5:BZ
1.45
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.45
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.34 - 1.45
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.447431
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
41.919
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 千 13.64 百万 32.45
2.32 千 7.94 百万 18.89
2.11 千 7.16 百万 17.02
2.17 千 7.15 百万 17.02
1.78 千 5.94 百万 14.14
企業概要
Daycoval Fundo RF Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461