Daycoval Fundo RF Ima-B 5

DCVLRF5:BZ
1.40
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.402301
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
40.655
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 千 15.50 百万 32.69
2.65 千 8.59 百万 18.12
2.53 千 8.21 百万 17.31
2.15 千 6.97 百万 14.70
2.11 千 6.89 百万 14.54
0.00 1.08 千 0.00
企業概要
Daycoval FI Renda Fixa IMA-B 5 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461