Daycoval Fundo RF Ima-B 5

DCVLRF5:BZ
1.39
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.392067
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
46.491
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 13.66 百万 29.23
2.20 千 7.02 百万 15.03
2.15 千 6.95 百万 14.88
2.16 千 6.93 百万 14.83
1.90 千 6.09 百万 13.04
1.83 千 6.01 百万 12.87
0.00 738.15 0.00
企業概要
Daycoval FI Renda Fixa IMA-B 5 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461