ドッジ&コックス・ワールドワイド・ファンズ-

DCUSGDH:ID
11.86
GBP
0.10
0.85%
更新日時 2018/07/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.38 - 12.52
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
11.76
52週レンジ
10.38 - 12.52
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
2.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
11.86
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2018)
1.481
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.90 千 41.67 百万 3.98
400.00 千 38.33 百万 3.66
714.00 千 37.42 百万 3.58
1.24 百万 37.09 百万 3.55
1.01 百万 34.68 百万 3.31
371.40 千 33.90 百万 3.24
31.34 千 32.34 百万 3.09
99.68 千 31.02 百万 2.97
294.30 千 27.83 百万 2.66
249.80 千 27.47 百万 2.63
企業概要
ドッジ&コックス・ワールドワイド・ファンズ-米国株ファンド(Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインとインカムゲインの機会を株主に提供することを目指す。主に米国株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Dodge & Cox Worldwide Funds plc
555 California Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
USA
電話番号
1-415-981-1710