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Da Cheng Trend Return Flexib

DCTRFAM:CH
0.9220
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8080 - 0.9930
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
12.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9210
52週レンジ
0.8080 - 0.9930
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
12.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.922
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
94.340
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wei Qingguo
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 6.06 百万 6.42
180.30 千 6.02 百万 6.39
502.70 千 6.00 百万 6.36
166.40 千 3.77 百万 4.00
35.70 千 3.16 百万 3.35
68.10 千 2.91 百万 3.09
331.54 千 2.47 百万 2.61
83.28 千 1.65 百万 1.75
149.90 千 1.57 百万 1.67
104.03 千 1.56 百万 1.65
企業概要
Da Cheng Trend Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 5% in bonds, money market securities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn