Da Cheng Trend Return Flexib

DCTRFAM:CH
0.8790
CNY
0.0090
1.03%
更新日時 0:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8080 - 1.0200
1年トータルリターン
-10.40%
年初来リターン
-7.18%
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前日終値
0.8700
52週レンジ
0.8080 - 1.0200
1年トータルリターン
-10.03%
年初来リターン
-7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.879
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
81.470
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Da Cheng Trend Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 5% in bonds, money market securities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn