Da Cheng Trend Return Flexib

DCTRFAM:CH
0.8920
CNY
0.0080
0.89%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8560 - 1.0200
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-5.81%
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前日終値
0.9000
52週レンジ
0.8560 - 1.0200
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.892
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
88.210
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WEI QINGGUO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.90 千 5.53 百万 6.27
225.70 千 4.99 百万 5.65
284.10 千 4.57 百万 5.19
506.20 千 4.57 百万 5.18
374.20 千 4.57 百万 5.18
15.90 千 3.62 百万 4.10
35.40 千 3.33 百万 3.77
429.15 千 3.28 百万 3.71
31.85 千 3.02 百万 3.42
90.30 千 2.51 百万 2.84
企業概要
Da Cheng Trend Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 5% in bonds, money market securities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn