Delaware Tax-Free California

DCTIX:US
NASDAQ GM
12.02
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 12.30
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
12.03
52週レンジ
11.89 - 12.30
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
67.038
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00351269
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
JOE BAXTER / STEVE CZEPIEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.36 百万 2.38
1.50 千 1.64 百万 1.66
1.28 千 1.50 百万 1.51
1.27 千 1.29 百万 1.30
1.14 千 1.27 百万 1.28
1.00 千 1.18 百万 1.20
1.00 千 1.18 百万 1.19
1.00 千 1.17 百万 1.18
1.00 千 1.16 百万 1.18
1.00 千 1.16 百万 1.17
企業概要
Delaware Tax-Free California Fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax and from the California state income tax, as is consistent with the preservation of capital by investing in investment grade municipal bonds exempt from income taxes. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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