Diamond Capital Funds Plc -

DCTIGUD:ID
111.04
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.62 - 114.33
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
110.99
52週レンジ
110.62 - 114.33
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.04
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
63.079
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
DANIEL TASSAN DIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.64 百万 2.41
1.25 千 1.28 百万 1.88
1.10 千 1.13 百万 1.66
1.00 千 1.08 百万 1.59
1.00 千 1.05 百万 1.54
1.00 千 1.01 百万 1.49
1.00 千 1.01 百万 1.48
1.00 千 1.01 百万 1.48
1.00 千 1.00 百万 1.48
1.00 千 1.00 百万 1.47
企業概要
Diamond Capital Tower Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt or Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net