Diamond Capital Funds Plc -

DCTIGED:ID
94.10
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.10 - 99.30
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
94.26
52週レンジ
94.10 - 99.30
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
94.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
59.971
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.64 百万 2.41
1.25 千 1.28 百万 1.88
1.10 千 1.13 百万 1.66
1.00 千 1.08 百万 1.59
1.00 千 1.05 百万 1.54
1.00 千 1.01 百万 1.49
1.00 千 1.01 百万 1.48
1.00 千 1.01 百万 1.48
1.00 千 1.00 百万 1.48
1.00 千 1.00 百万 1.47
企業概要
Diamond Capital Tower Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt or Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net