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Diamond Capital Funds Plc -

DCTIGBU:ID
114.25
USD
0.09
0.08%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.03 - 114.32
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
7.29%
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前日終値
114.16
52週レンジ
106.03 - 114.32
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
114.25
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
72.136
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Tassan Din
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.57 百万 2.44
1.25 千 1.23 百万 1.92
1.10 千 1.11 百万 1.73
1.10 千 1.04 百万 1.62
1.00 千 1.04 百万 1.61
1.00 千 1.01 百万 1.57
1.00 千 1.01 百万 1.57
1.00 千 1.01 百万 1.56
1.00 千 1.01 百万 1.56
1.00 千 1.00 百万 1.56
企業概要
Diamond Capital Tower Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt or Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net