Diamond Capital Funds Plc -

DCTHYUD:ID
92.27
USD
0.27
0.29%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.18 - 96.93
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
92.54
52週レンジ
92.18 - 96.93
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
92.27
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
75.556
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 10/23/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.54 百万 1.99
1.50 千 1.51 百万 1.95
1.50 千 1.45 百万 1.87
1.30 千 1.38 百万 1.78
1.20 千 1.21 百万 1.56
1.00 千 1.10 百万 1.42
1.20 千 1.08 百万 1.40
1.30 千 1.08 百万 1.39
1.00 千 1.06 百万 1.37
1.00 千 1.06 百万 1.37
企業概要
Diamond Capital Tower Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or debt-related securities listed or traded on recognized exchanges.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net