Diamond Capital Funds Plc -

DCTHYUD:ID
93.41
USD
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.88 - 97.77
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
93.28
52週レンジ
92.88 - 97.77
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
93.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
78.008
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 07/24/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
DANIEL TASSAN DIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.54 百万 1.99
1.50 千 1.51 百万 1.95
1.50 千 1.45 百万 1.87
1.30 千 1.38 百万 1.78
1.20 千 1.21 百万 1.56
1.00 千 1.10 百万 1.42
1.20 千 1.08 百万 1.40
1.30 千 1.08 百万 1.39
1.00 千 1.06 百万 1.37
1.00 千 1.06 百万 1.37
企業概要
Diamond Capital Tower Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or debt-related securities listed or traded on recognized exchanges.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net