Diamond Capital Funds Plc -

DCTHYIH:ID
112.51
ILS
0.30
0.27%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.93 - 115.57
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
112.21
52週レンジ
109.93 - 115.57
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
112.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
73.214
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 1.97
1.50 千 1.50 百万 1.96
1.50 千 1.49 百万 1.94
1.30 千 1.34 百万 1.75
1.30 千 1.17 百万 1.52
1.25 千 1.14 百万 1.48
1.20 千 1.12 百万 1.46
1.00 千 1.07 百万 1.40
1.00 千 1.01 百万 1.32
1.00 千 1.01 百万 1.32
企業概要
Diamond Capital Tower Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or debt-related securities listed or traded on recognized exchanges.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net