Da Cheng The Belt and Road F

DCTBARM:CH
0.9250
CNY
0.0100
1.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9330 - 1.1740
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-10.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9350
52週レンジ
0.9330 - 1.1740
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-10.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.931
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
253.678
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
8.65%
ファンドマネージャ
DAI JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.94 千 12.58 百万 4.96
561.50 千 10.92 百万 4.30
1.62 百万 10.54 百万 4.15
225.90 千 10.17 百万 4.01
470.23 千 9.92 百万 3.91
163.50 千 9.83 百万 3.87
219.58 千 9.65 百万 3.80
277.30 千 8.79 百万 3.46
222.46 千 7.78 百万 3.07
156.43 千 7.73 百万 3.05
企業概要
Da Cheng The Belt and Road Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 80% of non-cash assets in The Belt and Road related listed companies
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn