Skip to content

Da Cheng The Belt and Road F

DCTBARM:CH
1.1460
CNY
0.0060
0.53%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8620 - 1.1560
1年トータルリターン
26.35%
年初来リターン
29.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1400
52週レンジ
0.8620 - 1.1560
1年トータルリターン
24.70%
年初来リターン
29.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.146
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
119.541
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dai Jun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 7.46 百万 6.24
191.26 千 7.44 百万 6.23
290.32 千 6.58 百万 5.50
90.70 千 6.20 百万 5.19
197.85 千 6.11 百万 5.11
349.00 千 6.03 百万 5.05
335.20 千 6.00 百万 5.02
724.50 千 5.98 百万 5.01
644.40 千 5.95 百万 4.98
454.20 千 5.80 百万 4.85
企業概要
Da Cheng The Belt and Road Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 80% of non-cash assets in The Belt and Road related listed companies
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn