Davis Appreciation & Income

DCSYX:US
NASDAQ GM
41.75
USD
0.25
0.60%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.92 - 42.40
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
41.50
52週レンジ
37.92 - 42.40
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
41.75
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
193.864
設定日
11/13/1996
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.125
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
CRESTON A KING III / CHRISTOPHER C DAVIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279