Dacheng State Security Theme

DCSSTFA:CH
0.7720
CNY
0.0060
0.77%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7670 - 1.0810
1年トータルリターン
-23.26%
年初来リターン
-26.12%
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前日終値
0.7780
52週レンジ
0.7670 - 1.0810
1年トータルリターン
-22.97%
年初来リターン
-26.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.772
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
32.581
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HOU CHUNYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.90 千 2.98 百万 9.16
153.70 千 2.43 百万 7.44
178.00 千 2.00 百万 6.13
250.10 千 1.33 百万 4.08
33.70 千 1.28 百万 3.94
26.35 千 974.95 千 2.99
11.30 千 790.55 千 2.43
23.50 千 755.76 千 2.32
20.00 千 720.80 千 2.21
71.40 千 603.33 千 1.85
企業概要
Dacheng State Security Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in Security Theme related stocks.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn