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Dacheng State Security Theme

DCSSTFA:CH
0.9180
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6780 - 0.9310
1年トータルリターン
24.39%
年初来リターン
32.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9230
52週レンジ
0.6780 - 0.9310
1年トータルリターン
26.10%
年初来リターン
32.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
0.918
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
26.007
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hou Chunyan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 1.75 百万 6.73
125.60 千 1.71 百万 6.58
87.00 千 1.68 百万 6.45
15.10 千 1.54 百万 5.92
23.70 千 1.30 百万 5.00
54.93 千 1.27 百万 4.89
53.06 千 1.21 百万 4.65
47.40 千 1.17 百万 4.49
7.10 千 1.16 百万 4.46
29.00 千 1.13 百万 4.34
企業概要
Dacheng State Security Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in Security Theme related stocks.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn