Da Cheng SOE Reform Flexible

DCSOERM:CH
0.8560
CNY
0.0020
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8300 - 1.1020
年初来リターン
-18.48%
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前日終値
0.8580
52週レンジ
0.8300 - 1.1020
年初来リターン
-18.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.856
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
196.740
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 10.75 百万 5.47
63.30 千 8.33 百万 4.23
1.50 百万 7.99 百万 4.06
2.30 百万 7.91 百万 4.02
323.37 千 7.60 百万 3.86
255.99 千 7.17 百万 3.64
139.65 千 6.74 百万 3.42
327.70 千 6.39 百万 3.25
320.53 千 6.34 百万 3.22
226.69 千 6.32 百万 3.21
企業概要
Da Cheng SOE Reform Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 95% of net assets in financing purchased equities and other securities, and at least 80% of non-cash assets in SOE Reform related listed companies
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn