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Da Cheng SOE Reform Flexible

DCSOERM:CH
1.7030
CNY
0.0250
1.49%
更新日時 2020/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0350 - 1.7570
1年トータルリターン
64.22%
年初来リターン
41.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6780
52週レンジ
1.0350 - 1.7570
1年トータルリターン
65.02%
年初来リターン
41.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
1.703
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
74.820
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.78 百万 0.00
14.71 千 3.85 百万 0.00
106.50 千 3.48 百万 0.00
107.01 千 2.99 百万 0.00
198.30 千 2.95 百万 0.00
56.16 千 2.91 百万 0.00
23.21 千 2.88 百万 0.00
31.22 千 2.87 百万 0.00
172.20 千 2.48 百万 0.00
92.50 千 2.31 百万 0.00
企業概要
Da Cheng SOE Reform Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 95% of net assets in financing purchased equities and other securities, and at least 80% of non-cash assets in SOE Reform related listed companies
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn