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Davis Appreciation & Income

DCSCX:US
NASDAQ GM
41.07
USD
0.19
0.46%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.06 - 41.67
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
13.14%
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前日終値
41.26
52週レンジ
35.06 - 41.67
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
13.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
41.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
191.047
設定日
08/12/1997
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.022
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Creston A King III / Christopher C Davis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.31 千 10.51 百万 5.64
167.36 千 7.92 百万 4.25
56.40 千 7.34 百万 3.94
135.46 千 7.10 百万 3.81
76.24 千 6.92 百万 3.71
152.81 千 6.86 百万 3.68
231.00 千 6.69 百万 3.59
3.39 千 6.42 百万 3.45
43.48 千 5.82 百万 3.13
5.18 千 5.59 百万 3.00
企業概要
Davis Appreciation & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of growth and income by investing in a diversified portfolio of convertible securities, equity securities, and fixed income securities.
住所
Davis Selected Advisers LP
2949 East Elvira Road
Suite 101
Tucson, AZ 85706
電話番号
1-800-279-0279