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MBPrev II Multimercado FI

DCPRMII:BZ
52.6249
BRL
0.0591
0.11%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.7329 - 52.6249
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
7.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
52.5658
52週レンジ
46.7329 - 52.6249
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
7.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
52.6249
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
366.800
設定日
06/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 154.24 百万 42.58
8.00 千 82.35 百万 22.73
3.95 千 14.44 百万 3.99
2.70 千 12.23 百万 3.38
1.56 千 5.93 百万 1.64
1.00 千 4.44 百万 1.23
900.00 3.79 百万 1.05
1.05 千 3.68 百万 1.01
900.00 3.03 百万 0.84
600.00 2.60 百万 0.72
企業概要
Mbprev II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600