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Dacheng Positive Return Flex

DCPRFAM:CH
0.7920
CNY
0.0040
0.51%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5550 - 0.7880
1年トータルリターン
37.02%
年初来リターン
36.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7880
52週レンジ
0.5550 - 0.7880
1年トータルリターン
33.11%
年初来リターン
36.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.792
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
137.455
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Ting
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.25 千 10.81 百万 7.87
1.32 百万 9.83 百万 7.15
548.90 千 9.83 百万 7.15
525.80 千 9.62 百万 7.00
1.58 百万 9.30 百万 6.77
374.60 千 7.23 百万 5.26
129.00 千 7.08 百万 5.15
301.17 千 6.97 百万 5.07
285.14 千 6.50 百万 4.73
151.40 千 5.89 百万 4.29
企業概要
Dacheng Positive Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks higher liquidity and sustainable long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn