Dacheng Positive Return Flex

DCPRFAM:CH
0.6150
CNY
0.0090
1.44%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6240 - 0.8570
1年トータルリターン
-20.85%
年初来リターン
-24.82%
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前日終値
0.6240
52週レンジ
0.6240 - 0.8570
1年トータルリターン
-19.90%
年初来リターン
-24.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.615
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
161.846
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG TING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.80 千 13.67 百万 8.45
1.13 百万 12.65 百万 7.81
281.80 千 10.72 百万 6.63
141.50 千 9.90 百万 6.12
602.56 千 8.37 百万 5.17
252.20 千 8.10 百万 5.00
631.80 千 7.59 百万 4.69
276.26 千 6.62 百万 4.09
148.10 千 6.29 百万 3.88
167.40 千 6.22 百万 3.84
企業概要
Dacheng Positive Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks higher liquidity and sustainable long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn