Macquarie Core Plus Bond Por

DCPFX:US
NASDAQ GM
9.87
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.46
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.85 - 10.46
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
207.815
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.14 20.23 百万 8.91
16.06 千 15.82 百万 6.96
4.14 千 4.10 百万 1.81
3.61 千 2.72 百万 1.20
2.55 千 2.54 百万 1.12
1.83 千 1.87 百万 0.82
2.61 千 1.86 百万 0.82
1.79 千 1.84 百万 0.81
1.80 千 1.79 百万 0.79
1.79 千 1.72 百万 0.76
企業概要
Macquarie Core Plus Bond Portfolio seeks maximum long-term total return, consistent with reasonable risk by investing in the following three sectors of the fixed income securities markets: the U.S. investment grade sector, the U.S. high yield sector and the international sector. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
-