Delaware Pooled Trust - The

DCPFX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.46
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.90 - 10.46
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
226.318
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / ROGER A EARLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.00 23.30 百万 10.21
19.96 千 19.82 百万 8.68
7.83 千 7.75 百万 3.40
3.59 千 3.71 百万 1.63
3.56 千 2.77 百万 1.21
2.13 千 2.12 百万 0.93
2.61 千 1.93 百万 0.85
1.80 千 1.79 百万 0.78
1.48 千 1.49 百万 0.65
1.59 千 1.45 百万 0.64
企業概要
Macquarie Core Plus Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return by investing in the following 3 sectors of the fixed-income securities markets: the U.S. Investment Grade Sector, the U.S. High Yield Sector and International Sector. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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