Delaware Pooled Trust - The

DCPFX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.48
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.90 - 10.48
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
236.062
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.309
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / ROGER A EARLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 25.89 百万 10.71
91.00 10.36 百万 4.29
41.00 5.95 百万 2.46
5.40 千 5.35 百万 2.21
3.43 千 3.58 百万 1.48
3.46 千 3.42 百万 1.41
3.56 千 2.89 百万 1.20
2.41 千 2.43 百万 1.01
2.61 千 2.00 百万 0.83
1.80 千 1.80 百万 0.74
企業概要
Macquarie Core Plus Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return by investing in the following 3 sectors of the fixed-income securities markets: the U.S. Investment Grade Sector, the U.S. High Yield Sector and International Sector. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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