BTG Pactual Deuda Corporativ

DCORPCH:CI
33,860.6300
CLP
10.2200
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
32,492.2000 - 33,870.8500
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
33,870.8500
52週レンジ
32,492.2000 - 33,870.8500
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
33,860.63
資産総額 (十億 CLP) ( 11/13/2018)
254.586
設定日
06/17/2010
直近配当額 ( 02/27/2018)
588.9165991701
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.00 17.12 十億 7.15
203.00 6.14 十億 2.56
6.70 千 5.11 十億 2.13
180.00 5.03 十億 2.10
156.00 4.90 十億 2.04
139.00 4.53 十億 1.89
139.00 4.11 十億 1.71
135.00 4.05 十億 1.69
147.00 4.04 十億 1.69
128.00 3.95 十億 1.65
企業概要
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo De Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 70% of its assets in short-term fixed-income instruments from Chilean issuers.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000