Da Cheng NASDAQ 100 Index Se

DCNISIF:CH
1.8440
CNY
0.0160
0.88%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4060 - 1.8590
1年トータルリターン
29.40%
年初来リターン
21.96%
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前日終値
1.8280
52週レンジ
1.4060 - 1.8590
1年トータルリターン
28.33%
年初来リターン
21.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.844
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
221.930
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LINGHAO RAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.68 千 24.10 百万 10.86
1.88 千 21.11 百万 9.51
29.86 千 19.48 百万 8.78
9.29 千 11.94 百万 5.38
1.36 千 10.01 百万 4.51
1.16 千 8.64 百万 3.90
18.10 千 5.95 百万 2.68
18.68 千 5.32 百万 2.40
1.68 千 4.36 百万 1.96
17.97 千 3.90 百万 1.76
企業概要
Da Cheng NASDAQ 100 Index Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index. The Fund invests 80%-95% of its assets in member and alternative companies and of the NASDAQ 100 Index and the mutual funds, ETF and structured products whose benchmark are NASDAQ 100 index. This is a QDII fund.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn