Da Cheng NASDAQ 100 Index Se

DCNISIF:CH
1.7510
CNY
0.0240
1.35%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4370 - 1.8660
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
15.81%
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前日終値
1.7750
52週レンジ
1.4370 - 1.8660
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
15.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.751
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
323.107
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Da Cheng NASDAQ 100 Index Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index. The Fund invests 80%-95% of its assets in member and alternative companies and of the NASDAQ 100 Index and the mutual funds, ETF and structured products whose benchmark are NASDAQ 100 index. This is a QDII fund.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn