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Da Cheng NASDAQ 100 Index Se

DCNISIF:CH
1.9900
CNY
0.0040
0.20%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4770 - 1.9940
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
26.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9940
52週レンジ
1.4770 - 1.9940
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
26.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.99
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
289.025
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Linghao Ran
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.47 千 29.90 百万 10.34
2.09 千 27.16 百万 9.40
19.50 千 26.53 百万 9.18
10.27 千 13.63 百万 4.72
1.49 千 11.04 百万 3.82
1.30 千 9.71 百万 3.36
20.13 千 7.57 百万 2.62
21.05 千 6.93 百万 2.40
21.30 千 6.19 百万 2.14
6.59 千 5.94 百万 2.06
企業概要
Da Cheng NASDAQ 100 Index Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark index. The Fund invests 80%-95% of its assets in member and alternative companies and of the NASDAQ 100 Index and the mutual funds, ETF and structured products whose benchmark are NASDAQ 100 index. This is a QDII fund.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn