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Dunham Monthly Distribution

DCMDX:US
NASDAQ GM
24.44
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.50 - 25.21
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
24.44
52週レンジ
23.50 - 25.21
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
24.44
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
205.114
設定日
09/26/2008
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0889
直近配当利回り(税込)
6.60%
ファンドマネージャ
Michael Thomas Shannon / Roy Douglas Behren
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.19 百万 84.19 百万 40.57
51.87 千 7.43 百万 3.58
136.41 千 6.78 百万 3.27
125.33 千 5.37 百万 2.59
93.07 千 4.63 百万 2.23
22.70 千 4.47 百万 2.15
193.88 千 4.17 百万 2.01
2.57 千 3.18 百万 1.53
83.93 千 3.05 百万 1.47
15.98 千 3.00 百万 1.44
企業概要
Dunham Monthly Distribution Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks positive returns in rising and falling market environments. The Fund pursues its investment objective using a variety of absolute- return strategies: Short selling, Option Writing, Merger Arbitrage and purchasing fixed income securities.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com