Dunham Large Cap Value Fund

DCLVX:US
NASDAQ GM
12.81
USD
0.16
1.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.34 - 14.20
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
12.65
52週レンジ
11.34 - 14.20
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
73.917
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0123
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.97 千 3.00 百万 4.00
40.13 千 2.42 百万 3.22
84.19 千 2.39 百万 3.19
43.56 千 2.09 百万 2.78
16.78 千 2.00 百万 2.66
42.26 千 1.95 百万 2.60
57.52 千 1.80 百万 2.39
20.39 千 1.62 百万 2.16
41.01 千 1.60 百万 2.13
13.24 千 1.47 百万 1.96
企業概要
Dunham Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in value-oriented, large capitalization common stocks of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com