Dunham Large Cap Value Fund

DCLVX:US
NASDAQ GM
14.26
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.06 - 14.85
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
14.29
52週レンジ
13.06 - 14.85
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
14.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
82.951
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0166
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
GREGORY M MELVIN "GREG" / ROBERT A MCGEE "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.97 千 3.33 百万 4.15
90.43 千 2.79 百万 3.48
17.33 千 2.19 百万 2.73
59.02 千 1.89 百万 2.35
35.99 千 1.86 百万 2.32
45.39 千 1.81 百万 2.26
1.80 百万 1.80 百万 2.24
40.29 千 1.70 百万 2.12
12.42 千 1.65 百万 2.05
44.05 千 1.58 百万 1.96
企業概要
Dunham Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in value-oriented, large capitalization common stocks of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com