Dunham Large Cap Value Fund

DCLVX:US
NASDAQ GM
13.84
USD
0.07
0.50%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.61 - 14.85
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
13.91
52週レンジ
12.61 - 14.85
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.84
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
78.799
設定日
12/10/2004
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0166
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
GREGORY M MELVIN "GREG" / ROBERT A MCGEE "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.47 千 3.26 百万 4.26
96.10 千 2.79 百万 3.65
17.04 千 2.12 百万 2.77
58.04 千 1.88 百万 2.45
39.62 千 1.69 百万 2.21
34.70 千 1.62 百万 2.12
44.63 千 1.60 百万 2.09
12.22 千 1.46 百万 1.91
6.47 千 1.36 百万 1.77
10.28 千 1.34 百万 1.76
企業概要
Dunham Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends. The Fund invests in value-oriented, large capitalization common stocks of companies traded on U.S. stock exchanges or in the over-the-counter market.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com