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Da Cheng Jingyi Stable Incom

DCJYSIM:CH
1.4480
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4260 - 1.4730
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4480
52週レンジ
1.4260 - 1.4730
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.448
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
12.738
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Lei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 61.92 千 0.49
5.00 千 56.60 千 0.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Da Cheng Jingyi Stable Income Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 30% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn