Da Cheng Jingyi Stable Incom

DCJYSIM:CH
1.4370
CNY
0.0040
0.28%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4300 - 1.4770
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
1.4330
52週レンジ
1.4300 - 1.4770
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.437
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
260.216
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG LEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 7.71
19.00 千 19.00 百万 7.30
10.00 千 10.14 百万 3.90
10.00 千 10.11 百万 3.88
10.00 千 10.09 百万 3.88
46.41 千 4.40 百万 1.69
105.90 千 2.95 百万 1.14
113.00 千 2.57 百万 0.99
178.57 千 2.14 百万 0.82
139.40 千 1.71 百万 0.66
企業概要
Da Cheng Jingyi Stable Income Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 30% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn