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Dacheng Ruijing Flexible All

DCJYFAC:CH
0.7170
CNY
0.0060
0.84%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5120 - 0.7680
1年トータルリターン
35.03%
年初来リターン
31.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7110
52週レンジ
0.5120 - 0.7680
1年トータルリターン
32.53%
年初来リターン
31.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
0.717
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
915.752
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiao Wei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 68.76 百万 7.51
1.21 百万 63.41 百万 6.92
1.37 百万 58.83 百万 6.42
3.45 百万 52.00 百万 5.68
7.90 百万 46.90 百万 5.12
6.14 百万 33.71 百万 3.68
356.84 千 33.50 百万 3.66
345.60 千 30.62 百万 3.34
367.16 千 29.68 百万 3.24
7.07 百万 26.64 百万 2.91
企業概要
Dacheng Ruijing Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term return growth. It invests 0%-95% in equity, and at least 5% in bonds, money market instrument, cash and bank deposit.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn