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Dacheng - Jingxu Pure Bond F

DCJXPBB:CH
1.0741
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0579 - 1.1620
年初来リターン
0.96%
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前日終値
1.0739
52週レンジ
1.0579 - 1.1620
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0741
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.657
設定日
11/22/2018
直近配当額 ( 01/23/2019)
0.0925
直近配当利回り(税込)
8.61%
ファンドマネージャ
Wang Li
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 658.06 百万 0.00
470.00 千 492.33 百万 0.00
470.00 千 476.53 百万 0.00
460.00 千 470.90 百万 0.00
400.00 千 408.56 百万 0.00
企業概要
Dacheng - Jingxu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in debt securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn