Dacheng Jingxiu Flexible All

DCJXFAC:CH
1.0130
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0130 - 1.1590
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-6.46%
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前日終値
1.0130
52週レンジ
1.0130 - 1.1590
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.013
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
49.999
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAIFENG HUANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.06 百万 2.12
80.00 千 1.05 百万 2.11
40.00 千 980.40 千 1.96
9.00 千 962.64 千 1.93
7.80 千 738.90 千 1.48
40.00 千 649.60 千 1.30
14.00 千 626.00 千 1.25
15.00 千 570.75 千 1.14
15.00 千 556.95 千 1.11
10.00 千 531.90 千 1.06
企業概要
Dacheng Jingxiu Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of assets in equities and at least 50% of assets in bonds, money market products, cash ,bank saving and fixed income assets.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn