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Dacheng Jingshang Flexible A

DCJSFAC:CH
1.0884
CNY
0.0008
0.07%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0051 - 1.0878
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
1.0876
52週レンジ
1.0051 - 1.0878
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0884
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
943.515
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 11/07/2018)
0.0463
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
Wang Lei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.50 千 15.12 百万 1.60
315.50 千 11.35 百万 1.20
143.60 千 9.48 百万 1.00
396.40 千 8.85 百万 0.94
367.30 千 8.75 百万 0.93
590.97 千 7.35 百万 0.78
6.31 千 6.21 百万 0.66
52.40 千 4.64 百万 0.49
217.68 千 4.20 百万 0.45
102.38 千 363.43 千 0.04
企業概要
Dacheng Jingshang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn