Dacheng Jingshang Flexible A

DCJSFAA:CH
1.0528
CNY
0.0013
0.12%
更新日時 0:56 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0238 - 1.0603
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
1.0515
52週レンジ
1.0238 - 1.0603
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0528
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
835.712
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG LEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.02 百万 11.85
100.00 千 99.01 百万 11.85
41.66 千 41.82 百万 5.00
40.00 千 40.46 百万 4.84
40.00 千 40.10 百万 4.80
297.30 千 7.86 百万 0.94
676.28 千 6.47 百万 0.77
228.70 千 6.38 百万 0.76
7.90 千 5.78 百万 0.69
501.40 千 4.38 百万 0.52
企業概要
Dacheng Jingshang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn