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Dacheng Jingsheng One-year R

DCJS1YC:CH
1.0294
CNY
0.0024
0.23%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9636 - 1.0502
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9636 - 1.0502
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.0294
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
70.772
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Shihong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 1.53 百万 2.16
128.30 千 1.35 百万 1.90
78.36 千 1.06 百万 1.50
131.30 千 1.01 百万 1.43
63.50 千 989.97 千 1.40
30.60 千 921.37 千 1.30
15.82 千 615.56 千 0.87
4.30 千 522.71 千 0.74
29.50 千 510.06 千 0.72
45.40 千 451.73 千 0.64
企業概要
Dacheng Jingsheng One-year Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets,and invests no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn