Dacheng Jingsheng One-year R

DCJS1YA:CH
0.9913
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 10:10 JST 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9730 - 1.0300
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
0.9893
52週レンジ
0.9730 - 1.0300
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.9913
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
281.458
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Dacheng Jingsheng One-year Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets,and invests no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn