Dacheng Jingsheng One-year R

DCJS1YA:CH
0.9901
CNY
0.0044
0.45%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9798 - 1.0353
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
0.9857
52週レンジ
0.9798 - 1.0353
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9901
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
212.322
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHAO SHIHONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.14 百万 4.77
10.00 千 10.11 百万 4.76
10.00 千 10.09 百万 4.75
10.00 千 10.07 百万 4.74
10.00 千 10.07 百万 4.74
199.20 千 2.44 百万 1.15
174.68 千 2.10 百万 0.99
90.80 千 2.07 百万 0.97
63.70 千 1.78 百万 0.84
18.46 千 1.75 百万 0.82
企業概要
Dacheng Jingsheng One-year Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets,and invests no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn