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Da Cheng Jingrong Bond Fund

DCJRPGA:CH
1.1180
CNY
0.0030
0.27%
更新日時 2020/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9540 - 1.1170
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
8.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1150
52週レンジ
0.9540 - 1.1170
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
1.118
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
34.386
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Wanqing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 20.85
8.00 千 8.05 百万 16.73
5.20 千 5.12 百万 10.65
4.00 千 4.10 百万 8.53
3.75 千 3.82 百万 7.94
16.00 千 1.75 百万 3.63
20.00 千 1.43 百万 2.98
3.85 千 1.15 百万 2.39
52.00 千 1.14 百万 2.36
7.00 千 275.73 千 0.57
企業概要
Da Cheng Jingrong Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The fund seeks to achieve return higher than its benchmark. The fund was initially launched as mixed allocation fund and changed to bond fund on May 26 2018.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn