Da Cheng Jingrong Principal

DCJRPGA:CH
0.9940
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9910 - 1.0440
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9910 - 1.0440
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.994
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
107.284
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUANG WANQING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 3.87 百万 3.61
30.00 千 1.57 百万 1.46
80.00 千 1.30 百万 1.21
10.00 千 1.07 百万 1.00
50.00 千 806.50 千 0.75
15.00 千 797.85 千 0.74
20.00 千 761.00 千 0.71
20.00 千 742.60 千 0.69
50.00 千 659.00 千 0.61
10.00 千 628.90 千 0.59
企業概要
Da Cheng Jingrong Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long term stable appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and no less than 60% in safe assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn