Da Cheng Jingrong Principal

DCJRPGA:CH
1.0300
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0170 - 1.0440
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
1.0260
52週レンジ
1.0170 - 1.0440
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
107.284
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUANG WANQING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
Da Cheng Jingrong Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long term stable appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and no less than 60% in safe assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn