Dacheng Jingpei Flexible All

DCJPFMF:CH
1.0650
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.0950
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
1.0660
52週レンジ
1.0370 - 1.0950
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.065
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
715.076
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
ZHANG WENPING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.02 百万 13.85
100.00 千 99.01 百万 13.85
36.40 千 36.54 百万 5.11
30.00 千 30.44 百万 4.26
30.00 千 30.20 百万 4.22
2.09 百万 13.59 百万 1.90
230.40 千 8.06 百万 1.13
199.14 千 7.16 百万 1.00
784.50 千 7.12 百万 1.00
136.13 千 7.01 百万 0.98
企業概要
Dacheng Jingpei Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities, invests no less than 5% in fixed assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn