Dacheng Jingpei Flexible All

DCJPFMF:CH
1.0380
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:57 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.0950
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
1.0370
52週レンジ
1.0370 - 1.0950
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
756.013
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
ZHANG WENPING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Dacheng Jingpei Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities, invests no less than 5% in fixed assets and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn