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Da Cheng Jinglu Flexible All

DCJLFAC:CH
0.9013
CNY
0.0049
0.55%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8514 - 0.9191
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
0.8964
52週レンジ
0.8514 - 0.9191
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
0.9013
資産総額 (千 CNY) ( 06/28/2019)
317.163
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Wanqing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 120.60 千 0.00
100.00 100.01 千 0.00