Da Cheng Jinglu Flexible All

DCJLFAA:CH
1.0096
CNY
0.0049
0.49%
更新日時 0:58 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.1469
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-11.42%
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前日終値
1.0047
52週レンジ
1.0034 - 1.1469
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-11.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0096
資産総額 (千 CNY) ( 06/29/2018)
348.547
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUANG WANQING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.56 百万 9.65
10.00 千 10.08 百万 4.97
10.00 千 9.96 百万 4.92
10.00 千 9.88 百万 4.87
8.00 千 7.77 百万 3.84
460.00 千 7.76 百万 3.83
840.00 千 5.81 百万 2.87
400.00 千 5.06 百万 2.50
200.00 千 4.32 百万 2.13
100.00 千 3.36 百万 1.66