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Dacheng Jingheng Guaranteed

DCJHGUA:CH
1.3100
CNY
0.0130
0.98%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8670 - 1.4380
1年トータルリターン
51.10%
年初来リターン
33.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3230
52週レンジ
0.8670 - 1.4380
1年トータルリターン
54.12%
年初来リターン
33.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.31
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
112.036
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Wen-Hui
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.80 千 2.38 百万 2.12
277.20 千 2.31 百万 2.06
97.20 千 2.12 百万 1.90
159.80 千 2.08 百万 1.85
307.00 千 2.03 百万 1.81
352.60 千 2.01 百万 1.80
177.90 千 1.99 百万 1.77
292.00 千 1.97 百万 1.75
254.00 千 1.92 百万 1.71
178.30 千 1.89 百万 1.68
企業概要
Dacheng Jingheng Guaranteed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60% to 100% of its assets in money market instruments and bonds, as well as 0% to 40% in equity securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn