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Da Cheng Jingxing Credit Deb

DCJCDBC:CH
1.2427
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1980 - 1.2444
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2428
52週レンジ
1.1980 - 1.2444
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.2427
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
682.276
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.28 千 771.09 千 0.11
45.20 千 557.32 千 0.08
19.33 千 301.39 千 0.04
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Da Cheng Jingxing Credit Debt Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of its total assets in debt securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn