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DCI Umbrella Fund plc - DCI

DCIUMEB:ID
108.02
EUR
0.35
0.32%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.52 - 108.96
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.37
52週レンジ
101.52 - 108.96
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
6.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
108.0184
資産総額 (十億 USD) ( 10/11/2019)
2.192
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( 01/02/2019)
2.9644
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
John A McQuown / Stephen Kealhofer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.80 百万 1.42
26.00 千 25.86 百万 1.23
26.11 千 24.62 百万 1.17
24.85 千 23.85 百万 1.13
24.30 千 22.61 百万 1.08
22.16 千 21.29 百万 1.01
21.50 千 20.74 百万 0.99
20.70 千 19.85 百万 0.94
19.00 千 19.20 百万 0.91
19.50 千 18.88 百万 0.90
企業概要
DCI Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce returns, net of fees and expenses above the return of the Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate Bond Index. The Fund invests primarily in liquid US dollar denominated investment grade corporate bonds.
住所
DCI LLC
201 Spear Street
Suite 250
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-764-1901
Webサイト
www.dci.com