Dunham International Opportu

DCIOX:US
NASDAQ GM
8.67
USD
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 9.63
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
8.70
52週レンジ
8.60 - 9.63
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
36.595
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0108
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.76%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.30 千 2.37 百万 6.50
224.15 千 2.17 百万 5.95
900.00 1.07 百万 2.94
84.95 千 889.24 千 2.44
470.00 871.87 千 2.39
650.00 755.25 千 2.07
650.00 746.76 千 2.05
600.00 743.51 千 2.04
77.65 千 707.55 千 1.94
520.00 608.58 千 1.67
企業概要
Dunham International Opportunity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds of issuers outside the United States.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Pkwy #200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-888-338-6426
Webサイト
www.dunham.com