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Dunham International Opportu

DCIOX:US
NASDAQ GM
8.78
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.27 - 9.20
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
8.79
52週レンジ
7.27 - 9.20
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
8.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
47.483
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0146
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
1.05%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.32 百万 2.87
1.30 千 1.23 百万 2.66
750.00 957.17 千 2.08
880.00 840.97 千 1.82
640.00 796.95 千 1.73
700.00 707.88 千 1.53
636.00 626.39 千 1.36
860.00 610.06 千 1.32
651.00 600.90 千 1.30
632.00 600.28 千 1.30
企業概要
Dunham International Opportunity Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds of issuers outside the United States.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com