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DCI Umbrella Fund plc - DCI

DCIFTHA:ID
203.18
USD
0.21
0.10%
更新日時 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
179.56 - 203.57
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
13.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
202.97
52週レンジ
179.56 - 203.57
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
13.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
203.1761
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 5.71 百万 10.99
700.00 696.13 千 1.34
690.00 686.25 千 1.32
600.00 617.42 千 1.19
500.00 484.17 千 0.93
500.00 477.75 千 0.92
390.00 468.56 千 0.90
450.00 459.28 千 0.88
460.00 455.73 千 0.88
401.00 422.24 千 0.81
企業概要
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce returns, net of management fees and expenses above the return of the Bloomberg Barclays Global Corporate Custom Weighted Index. The Fund invests primarily in liquid corporate bonds and single-name corporate CDS domiciled in North America and Europe.
住所
DCI LLC
201 Spear Street
Suite 250
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-764-1901
Webサイト
www.dci.com