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Dunham High Yield Bond Fund

DCHYX:US
NASDAQ GM
8.94
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.40 - 9.09
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
8.93
52週レンジ
7.40 - 9.09
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
8.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
101.259
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0325
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 千 2.17 百万 2.26
1.01 千 1.09 百万 1.13
1.04 千 1.05 百万 1.09
1.16 千 1.00 百万 1.04
900.00 966.65 千 1.01
935.00 933.24 千 0.97
875.00 913.37 千 0.95
839.00 846.25 千 0.88
812.00 824.29 千 0.86
735.00 817.19 千 0.85
企業概要
Dunham High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income with capital appreciation as a secondary goal. The Fund invests at least 80% of its net assets in debt securities, preferred stocks, and convertible securities rated below investment grade also known as "high-yield" or "junk" bonds,
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com