Skip to content

Dacheng Huiyu Regular Open P

DCHYROP:CH
1.05
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.08
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.05
52週レンジ
1.04 - 1.08
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.0546
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
543.702
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( 04/17/2019)
0.041
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
Zhao Shihong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.80 百万 0.00
30.00 千 29.97 百万 0.00
25.00 千 25.49 百万 0.00
25.00 千 25.16 百万 0.00
20.00 千 20.70 百万 0.00