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Dacheng Huiyi Pure Bond Bond

DCHYPBF:CH
1.0301
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0385
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0020 - 1.0385
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0301
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
6.124
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 11/07/2018)
0.0366
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Chen Huirong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 390.48 百万 0.00
380.00 千 383.42 百万 0.00
300.00 千 301.65 百万 0.00
300.00 千 301.44 百万 0.00
290.00 千 291.89 百万 0.00