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Dacheng Huixiang Regular Ope

DCHXROB:CH
1.0263
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0087 - 1.0371
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
1.0262
52週レンジ
1.0087 - 1.0371
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0263
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
2.620
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.029
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
Zhao Shihong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 203.98 百万 0.00
200.00 千 203.84 百万 0.00
200.00 千 201.94 百万 0.00
200.00 千 201.94 百万 0.00
200.00 千 201.70 百万 0.00