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Dacheng Huiming Regular Open

DCHMROP:CH
1.12
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.12
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.08 - 1.12
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1232
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
889.472
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Shihong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.98 百万 0.00
70.00 千 71.74 百万 0.00
70.00 千 71.35 百万 0.00
70.00 千 71.34 百万 0.00
70.00 千 70.99 百万 0.00