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Dacheng Huili Pure Bond Bond

DCHLPBF:CH
1.0440
CNY
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更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0072 - 1.0607
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
1.0440
52週レンジ
1.0072 - 1.0607
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.044
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.864
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.0529
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
Chen Huirong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 131.83 百万 0.00
80.00 千 86.36 百万 0.00
80.00 千 80.22 百万 0.00
70.00 千 72.18 百万 0.00
70.00 千 71.85 百万 0.00